Market Maker(MM)

Xin phép ad CK cho em chia sẻ 1 chút về xu hướng BTC sắp tới chỉ bằng phương pháp của em hay sử dụng. Có thể hơi lan man 1 chút, trong group này em biết có nhiều cao thủ ẩn danh, em k dám múa rìu qua mắt thợ, kiến thức mênh mông rộng lớn nếu hữu duyên tương ngộ sẽ gặp được những người chung chí hướng để trao dồi, chia sẻ thêm kinh nghiệm để giao dịch tốt hơn. Em cũng chẳng có nhu cầ

u lùa gà hay khoe mẽ mình vẽ chart như siêu cấp vip pro hay giống các thầy bà để lùa gà, kiếm thóc. Em cũng chẳng có nhà lầu siêu xe tiền tỉ để flex cho anh em cả, nhưng chắc chắn có 1 điều em tự tin rằng em hơn 1 số anh em ở đây về kinh nghiệm giao dịch. Em tham gia thị trường tài chính từ những năm 2013, chủ yếu là đánh thị trường Forex và Stock, đến năm 2016 em mới bước chân vào thị trường Crypto. Vì em thấy ít có người chia sẻ cái này, ý là sử dụng pp này để giao dịch trong thị trường Crypto, đem lại hiệu quả cũng ok phết. PP này được sử dụng khá nhiều trong thị trường Forex, Chắc có lẽ anh em đã từng nghe đến pp Smart Money (SM) rồi nhỉ. Thời lượng có hạn nên em chia sẻ không ngắn gọn cho lắm nhưng đủ cho anh em dễ hiểu, nếu trong này có anh em nào đang giao dịch theo pp SM cảm thấy em nói thiếu sót hoặc k đúng, anh em góp ý cho em với nhé. Let's go!!

Đầu tiên chúng ta phải biết Market Maker(MM) là ai??? Ở trong thị trường Forex em hay giao dịch, MM là các Ngân hàng trung ương của các cường quốc đứng đầu về kinh tế trên thế giới (FED, ECB, PBOC, BOJ, BOE, BOC....) Volume giao dịch theo thống kê đến năm 2021 đã hơn 10k tỉ$ mỗi ngày. Còn đối với Crypto, em k biết chắc nhưng theo em nghĩ sẽ là các trại đào Btc, sàn giao dịch, các tổ chức ngầm như kiểu khủng bổ chẳng hạn, năm nay sẽ có các anh bự đến từ Wall Street nữa.... SM nó sẽ xoay quanh câu chuyện làm giá của MM trên thị trường, chúng ta phải hiểu rằng thị trường tài chính k vận hành bởi con người, mà là bằng AI. MM vận hành thị trường này bằng AI ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nó hiểu được tâm lí, hành vi, và quan trọng là hiểu được gần như tất cả các phương pháp giao dịch hiện có trên trái đất này, từ đó nó sẽ tìm cách lột sạch tiền của anh em. Đọc tới đây có lẽ anh em sẽ nói em bốc phét, chém gió các kiểu. Bốc phét chẳng giải quyết được gì, chẳng đem lại cho em 1 xu nào, lại đi bốc phét với anh em để được gì đâu, cái này em được 2 người trong cộng đồng giao dịch Forex đời đầu chia sẻ, 1 người rất nổi tiếng là chị Kathy Lien và 1 người anh đang làm cho WELLS FARGO (anh em k biết đây là gì thì lên gg tìm nhé). Chúng ta phải hiểu rằng MM sẽ và không bao giờ đặt 100% số tiền vào 1 lệnh, ví dụ MM đang cầm 1000 tỉ$, họ sẽ chẳng thể nào như trong Poker là all-in hết 1000 tỉ$ được, nếu vậy thì nát bét cái market mất. Thay vì thế họ sẽ chia nhỏ volume ra ví dụ 2% 3% 5% 10% chẳng hạn, nhưng cũng đủ lớn để đẩy anh em đi vào miền cực lạc. Tất nhiên họ sẽ có lúc đẩy hơn đó là khi những tin tức này xuất hiện -> Non-farm (thứ 6 đầu tiên của mỗi tháng sẽ có tin này), FOMC (FED họp thì anh em lên gg tìm lịch họp FOMC là có nhé), tin tức chiến tranh, chính trị, khủng hoảng về thời tiết khí hậu...v..v... mà có sức ảnh hưởng đặc biệt quan trọng. Mỗi khi MM đặt lệnh buy/sell ở 1 vị trí nào đó trên chart, đâu đó sẽ có FP của MM để lại, như em nói ở trên MM sẽ giữ lại 1 phần vị thế vì k thể all-in được, MM sẽ để khi giá quay trở lại vùng MM muốn, MM sẽ đi nốt số vị thế còn lại. Nó có 1 thuật ngữ chuyên ngành luôn đó là IDPA - Interbank Price Delivery Algorithm (Thuật toán phân phối giá liên ngân hàng) SM là phương pháp tìm kiếm Foot Print (FP) (dấu chân) của MM trên thị trường dựa vào price action (PA - hành động giá) mà k sử dụng bất kì Indicator nào. SM trải qua nhiều năm phát triển nó đã biến tấu đi rất nhiều, đủ loại trường phái sinh ra từ SM, cách xác định cũng đã khác nhau. Em sẽ theo SM thuần túy và có 1 chút kết hợp với hiện đại để nâng cao độ chính xác để vào lệnh, cái này cũng tùy từng người sử dụng SM thôi, miễn sao đem lại lợi nhuận cho bản thân là được. Tuy nhiên nó đều có cái cốt lõi, xương sống em sẽ đề cập ngay sau đây.




SM sẽ xác định 1 Range, có thể là bullish/bearish ở bất kì khung thời gian nào đều được. Anh em phải biết rằng càng xuống khung thời gian thấp, càng có nhiều tín hiệu nhiễu và rủi ro càng cao, em nghĩ 1h 4h Daily Weekly là hợp lý rồi vì chúng ta đâu có nhu cầu ra vào lệnh liên tục đâu đúng k. Điểm kết thúc Range được gọi là Swing High/Swing Low (SH, SL), cái này được xác định bởi 1 bộ 3 nến trở lên, k quan trọng màu sắc anh em nhé xanh đỏ gì cũng được. Đối với Bullish cây nến đầu tiên anh em phải xác định được giá cao nhất của cây nến đó phải thấp hơn giá cao nhất của cây nến thứ 2, cây nến thứ 2 sẽ có giá cao nhất, cây nến thứ 3 sẽ có giá cao nhất thấp hơn giá cao nhất của cây nến thứ 2. Chúng ta chỉ xét giá cao nhất thôi k tính giá mở cửa đóng cửa anh em nhé, Bearish thì anh em cũng làm tương tự nhưng là giá thấp nhất (Anh em xem hình để ý mũi tên đen đánh số 123 rồi anh em đối chiếu giá sẽ rõ) Sẽ có trường hợp anh em xác định đc 1 bộ 3 nến rồi, nhưng sau đó là 1 loạt nến chi chít phía sau khiến anh em rối não, cái đó em sẽ giải thích những trường hợp đó sau nhá. Sau khi xác định đc SH/SL, anh em kéo Fibo từ điểm đầu của Range điểm SH/SL, Fibo k phải là indicator nhé anh em, nó là công cụ PTKT thôi, anh em nào k biết kéo Fibo sao cho đúng thì phải chịu khó tìm hiểu nhé. Cái này sẽ hơi khác với Fibo bình thường, anh em bỏ mức 23.6 và 38.2 đi, thêm mức 70.5 cũng được , cái này k cần thiết lắm đâu chỉ cần để 50 61.8 và 78.6 là được (trong hình em làm tròn số thập phân phía sau thôi) Chắc nhiều anh em sẽ đặt ra câu hỏi xác định 1 Range để làm gì? Kẻ Fibo để làm gì? Em trả lời luôn đây, cái IDPA em nói ở trên sẽ được MM sử dụng như 1 công cụ để phân bổ giá (Price Delivery) Trong 1 Range theo các bối cảnh là Expansion - Retracement - Reversal - Consolidation nó k nhất thiết là phải đi theo thứ tự như em liệt kê nhé anh em, và cũng k nhiết thiết cả 4 bối cảnh sẽ xuất hiện trong 1 Range. Mỗi bối cảnh khác nhau nó sẽ có các công cụ liên quan đến nó. Với Expansion sẽ là OrderBlock, Retracement sẽ là Liquidity Gaps (Fair Value Gaps - Liquidity Voids), Reversal sẽ là Liquidity Pools, Consolidation sẽ là Equilibrium (Mức Cân bằng). Nếu sau này có thời gian nhiều hơn em sẽ giải thích kĩ hơn về các bối cảnh cũng như công cụ liên quan đi kèm từng bối cảnh. Trong 1 Range, anh em sẽ để ý MM luôn muốn đưa giá về mức 50 của Fibo, mục đích của hành động này là gì? Mức 50 Fibo cũng được gọi là Equilibrium, khi giá quay về Equilibrium, MM sẽ xem các trader retail hành động như thế nào, có thể sẽ diễn ra 1 loạt lệnh kill long/short tại đây, và cũng cho MM quay về lại vị trí mà MM đã Buy/Sell trước đó, lần quay về này MM sẽ đi cho đủ Volume mà họ muốn. Đối với Range Bullish, MM sẽ luôn muốn quay về mốc 50 hoặc thấp hơn để họ mua được thêm ở giá Discount, và ngược lại đối với Range Bearish MM sẽ luôn muốn quay về mốc 50 hoặc cao hơn để họ bán được với cái giá Premium. (anh em backtest sẽ nhận ra thôi, cái này em nghiên cứu cũng lâu ác mới thấm đc)




Rồi sẽ có anh em thắc là Order Block (OB), Fair Value Gaps (FVG), Optimal Trade Entry (OTE) là cái quần què gì zãy. Em sẽ giải thích từ từ anh em bình tĩnh nhá. Order Block là nơi MM đặt lên Buy/Sell trước đó, cái này nó nhiều cách xác định khác nhau, có 2 cách em xác định OB, cách đầu tiên thì khó hiểu hơn, phức tạp hơn, em sẽ chỉ anh em sau. Cái cách thứ 2 là anh em phải để ý giá của cây nến được chọn làm OB phải sweep(quét) liquidity phía dưới giá thấp nhất của cây nến trước đó, đồng thời giá cao nhất của cây nên OB phải có 1 khoảng cách nhất định với giá thấp nhất của cây nến thứ 3, cái khoảng cách này được gọi là FVG vì giá thấp nhất của cây nến thứ 3 nó không mitigate hoàn toàn với giá cao nhất của cây nến được chọn làm OB. (mọi người xem hình sẽ dễ hiểu hơn cái này nó loằng ngoằng nhưng cũng k khó lắm đâu). Trong trường hợp về BTC này, anh em thấy cái OB nó nằm phía dưới 50 và la liếm dưới mức 61.8 1 chút, các mức 61.8 và 78.6 mà nó có kết hợp với OB như này thì đây được gọi là OTE (điểm vào lệnh hợp lý). Chúng ta sẽ gặp 1 số trường hợp MM đẩy gần đến mức 100 và bỏ qua hết OB, OTE luôn, khi gặp những trường hợp đó anh em bỏ qua nó đi vì nó đã break khỏi OTE rồi nên k còn coi là điểm vào lệnh hợp lý nữa, giá có xu hướng đẩy thẳng xuống phía dưới. Và đặc biệt, mọi người hãy để ý khi MM đẩy giá đến mức 50 hoặc đến OTE, giá sẽ có xu hướng thoát ra rất nhanh khỏi vùng đó để tiếp tục xu hướng tăng/ giảm trước đó, nó thoát đi rất nhanh k mất nhiều thời gian đâu, anh em lưu ý nhé. Nãy giờ em chưa nói gì về Consolidation, nó đơn giản là vùng giá mà MM cố gắng tích lũy để di chuyển 1 là lên trên 2 là xuống dưới thôi, đây là vùng giá hành hạ anh em mình nhiều nhất, tên dân dã là sideway như anh em mình hay dùng thôi. Có 1 mẹo để anh em xác định liệu đây có phải là consolidation hay k đó là anh em vẽ 1 đường trung tâm của cái vùng anh em xác định, trong consolidation giá luôn luôn di chuyển dập dìu loanh quanh đường trung tâm đó thôi, đó chính là Equilibrium. Equilibrium trong consolidation và Equilibrium trong Fibo bản chất của nó là giống nhau, đều là mức cân bằng mà MM luôn muốn giá di chuyển đến để xem hành động giá của retail trader tại đây như thế nào rồi mới đẩy giá đi theo ý MM mong muốn. Giải thích 1 số khái niệm rồi bây giờ em sẽ đi vào phân tích chi tiết cho anh em dễ hình dung. Đầu tiên anh em để ý cái tròn xanh tròn đỏ em đánh dấu, đó chính là Range mà em xác định, điểm bắt đầu là tròn xanh và kết thúc là tròn đỏ, điểm kết thúc sẽ là 1 bộ 3 nến trở lên với nến thứ 2 có giá cao nhất trong 3 nến còn lại. Tiếp theo anh em để ý, MM đẩy giá BTC từ điểm bắt đầu Range đến khi break điểm SH cũ, sau khi break MM bắt đầu đưa BTC vào giai đoạn Consolidation trước khi đẩy giá đi cao hơn nữa. Cây nến anh em để ý có mũi tên blue, MM đã tiễn 1 cơ số anh em buy/sell ra đảo với 1 pha sweep liquidity giá thấp nhất của cây nến Doji trước đó rồi tăng mạnh vào cuối ngày trước khi đóng cửa, đây là FP đó anh em, ở đây cho thấy rằng MM xuống tiền cực lớn để đẩy giá BTC lên cao bằng việc anh em thấy 2 cây nến tăng phía sau k? Đặc biệt là cây nến thứ 3 trông lực vl, thề! Với việc impulse BTC mạnh quá khiến cho giá thấp nhất của cây nến thứ 3 k thể mitigate xuống giá cao nhất của cây nến sweep liquitidy, khiến cho ở đây tạo 1 gap nhỏ, đây chính là FVG đấy anh em. Và khi đã có FVG thì cây nến đầu tiên sẽ là vùng OB chúng ta đã xác định rằng MM để lại FP tại vị trí này. Keep moving... sau 1 pha Expansion thì MM lại cho BTC vào giai đoạn consolidation nho nhỏ, rồi lại tiếp tục 1 pha Expansion trước khi có 1 pha Retracement khốn nạn. Sau đó MM lại tiếp tục đưa BTC vào 1 pha Expansion trước khi....




Trước khi nói tiếp, anh em hãy bật sang khung thời gian 1 Week, anh em xem giá cao nhất năm 2021 của BTC là bao nhiêu, từ đó anh em kéo 1 đường thẳng bắn ngang qua sẽ thấy 1 điều (em kéo sẵn đường màu vàng cho anh em dễ nhìn), giá BTC khung thời gian 1 Week năm 2024 k thể đóng cửa ở phía trên mức cao nhất năm 2021, em chụp lại cho các bác xem luôn. BTC chưa hề đóng cửa phía trên giá cao nhất năm 2021, ở đây chứng tỏ 1 điều MM hiện tại chỉ muốn sweep liquidity thôi, nó là 1 bể thanh khoản rộng lớn với hàng triệu người fomo với niềm tin BTC tăng lên 100k$ và cao hơn nữa, cơ số anh em long/short đặt Stoploss tại đây đều được tiễn ra xa bờ. Liệu đây có phải là 1 pha Reversal hay k khi MM đưa ra bối cảnh này? Như phân tích ở trên, anh em thấy MM đã để lại FP ở vị trí OB, nó nằm ở dưới mức Equilibrium và trong khoảng OTE, đây là điểm MM có thể đẩy giá quay trở lại trong tương lai để họ mua BTC với giá discount như vị thế trước đó, đồng thời để MM vào luôn volume còn sót lại hoặc nhồi thêm để đẩy BTC tạo mức giá cao hơn trong tương lai. Quan điểm của em là Cụ sẽ giảm về vùng OB sau đó mới có động lực tăng trưởng lại anh em nhé. Viết tới đây hơi dài, nếu ai xem đến những dòng này thì thật sự cảm ơn anh em rất nhiều vì đã giành 1 chút tgian đọc bài phân tích này của mình. Có thể có chỗ anh em k hiểu, có anh em nói mình phân tích như cc, nhưng k sao. Chủ yếu mình chia sẻ cho anh em 1 cái nhìn khác, 1 góc độ phân tích khác để anh em tham khảo. Bữa giờ cứ nói Short/long cụ là do em quen với cách đánh khung m1 với m15 bên fx rồi, qua crypto vẫn giữ thói quen như thế nên có kèo trật có kèo trúng là chuyện bt. Đối với anh em đầu tư dài hạn mua spot thì k nói, riêng với anh em đánh future mình chỉ mong muốn anh em hãy giữ bình tĩnh, tâm phải tịnh, giữ cái đầu lạnh để lúc cháy tk k đi cầm cố nhà cửa xe cộ, đặc biệt là phải đặt stoploss và quản lý rủi ro thật chặt chẽ. Và hơn hết, cảm ơn Ad CK đã tạo ra group này, trong số các group em đã từng tham gia từ trước đến nay về Crypto, đây là Group đỉnh nhất mà em biết. Background, content đều đỉnh, thực sự chất lượng, anh em newbie hãy ủng hộ Ad CK để Ck phát triển hơn trong tương lai nhé anh em. Hôm nay gia đình em có tin buồn, 10 năm nay chỉ biết đi làm, cắm mặt vào trade để kiếm tiền, lo cho cuộc sống mà quên mất đi giá trị, tình cảm gia đình. Em xin phép off trước, chúc toàn thể anh em CK mạnh khỏe, mùa coin này đạp gió cưỡi sóng đến cuối mùa uptrend nhé, anh em ghim bài này lại, sau này nó đi k đúng anh em chửi em như con cờ hó cho bớt tội bốc phét chém gió nhé. Em sẽ quay trở lại sớm thôi, bye bye mina!